COORDENADOR(A) DE TESOURARIA

Coordenador(a) de tesouraria - Ter a capacidade de estruturação e gostar disso; Capacidade de comunicação e influência, resolução de problema entre áreas (principalmente Comercial x Contas a Receber). Diferenciais: Experiência em reestruturação de área de Contas a Receber; Conhecimento em BI/PowerBI, sendo capaz de desenvolver painéis simples mas que auxiliem sua visibilidade dos dados; Conhecimento em Python de forma a auxiliar a automação de algumas tarefas da área; Experiência prévia em implantação/migração de sistema ERP nas funcionalidades relativas a Tesouraria. Gerenciar a política e processos de reembolso de despesas para os funcionários Gerenciar a política e processo de marcação de viagens e hospedagens para funcionários Gerenciar os pagamentos, estabelecendo políticas, controles e operando as movimentações Bancárias Gerenciar os recebimentos, estabelecendo e aplicando políticas, controles, avaliando e controlando crédito, efetuando as cobranças amistosas e as cobranças via terceiros.   Apoia também no estabelecimento de processos de execução de cobrança judicial, encaminhando os casos aos advogados e municiando-os com as informações devidas Gerenciar os recebimentos de cartão de crédito, conferindo com as vendas realizadas e atuando junto a área de negócio  Gerenciar os recebimentos e pagamentos de contratos estratégicos Gestão da cobertura da necessidade de garantias no modelo de duplicatas para cada Banco Gestão da Dívida da Cia. , garantindo o pagamento correto, gerando informações gerenciais sobre custo, montante, vencimentos etc. e reports da dívida, e apoiando nas negociações e implantação de novas operações com os Bancos.   Gestão do relacionamento bancário, minimizando despesas com tarifas bancárias, garantindo nosso compliance e atualização de documentos, realizando interface da Cia. com os Bancos.   Gestão estratégica do Fluxo de Caixa, apurando e projetando o caixa e discutindo estratégias para maximizar o FC da Cia. e sinalizar necessidades de recursos.