ASSISTENTE FINANCEIRO

Assistente Financeiro - - Providenciar os boletos, dados para depósitos e pagamentos não recebidos relacionados no borderô. - Realizar os pagamentos diariamente através do Internet Banking. - Realizar os serviços externos de bancos, lotéricas e cartórios quando necessário. - Atender por telefone ou presencialmente os credores, fornecedores e gerentes de banco. - Renegociar dívidas e pagamentos com credores diversos. - Organizar e monitorar todos os apontamentos de Cartório recebidos para pagamento. - Organizar o fluxo de contas não pagas nas devidas datas de vencimento. - Atentar-se as datas das contas de consumo. - Atentar-se aos prazos de envio das cobranças ao Cartório. - Manter os acordos e renegociações em dia. BANCOS/EXTRATOS BANCÁRIOS- Imprimir diariamente os extratos bancários de todas as contas para atualização do saldo diário. - Checar pela manhã se há cheques a pagar conforme extratos. - Fazer contato com gerentes de Bancos ou Credores quando necessário para acatar cheques a pagar. - Analisar e conferir os principais lançamentos realizados no dia anterior para checar as compensações. - Manter em sigilo as informações de senhas e acessos bancárias. - Atualizar qualquer mudança de acessos e senhas para seu superior imediato. **CONTAS A RECEBER**:- Efetuar o faturamento das vendas de Convenio mensalmente conforme os prazos e especificações de cada convênio. - Lançar mensalmente todo o Contas a Receber gerado por convênio e pela distribuidora. (local 49)- Gerar os boletos de cobrança pelo sistema VANPIX CAIXA ou BANCO ITAU. - Acompanhar diariamente o retorno e a remessa da cobrança. - Controlar as Contas a Receber semanalmente. - Efetuar a cobrança dos Contas a Receber, quando não recebidos nas datas previstas. **FLUXO DIÁRIO**:- Abrir diariamente os malotes dos caixas enviados pelas lojas. - Assinar apenas os valores recebidos, quando dinheiro e cheques. - Lançar em planilha de excel o fluxo de caixa diário caso seja recebido dinheiro e cheques. - Lançar na planilha de Fluxo Diário todos os pagamentos efetuados. - Fechar o Caixa Diário da Tesouraria responsabilizando-se totalmente por todos os valores recebidos e pagos. **SUPORTE GERAL**:- Apresentar semanalmente Relatórios de Fluxo de Caixa (Realizado e a Realizar). - Atender as solicitações e esclarecimentos do Escritório Contábil. - Atender o telefone e filtrar as ligações para os responsáveis. - Atender e esclarecer as dúvidas da Diretora quanto ao movimento das lojas e pagamentos. - Prestar suporte as lojas auxiliando os lançamentos no plano de contas. - Conferir as emissões de Notas Fiscais e Cupons Fiscais (Leitura X e Redução Z) por loja e por data, para envio ao escritório Contábil apurar os impostos. - Orientar as lojas quando necessário, caso não envie, ou caso a informação não esteja correta. - Outras atividades correlatas, a critério do gerente administrativo e financeiro. "**Cargo**: Assistente Financeiro**Tipo de Contrato**: CLT (Efetivo)**Área profissional**: Finanças**Carga-horária**:**Número de vagas**: 1**Benefícios**: VR e VT**Informática**:- Pacote Office - Básico - Obrigatório**Experiências e qualificações**:CONTAS A RECEBER, CONTAS A PAGAR, FLUXO DE CAIXA, TESOURARIA, PAGAMENTO ONLINE, PAGAMENTO VIA LOTÉRICAS E BANCOS.