ANALISTA FINANCEIRO PL

Analista Financeiro Pl - **Modalidade de trabalho**:Presencial**Contratação**:Efetivo - CLT**Nível**:ProfissionalDescrição e **Responsabilidades**:As atividades serão desempenhadas de acordo com as demandas dos empreendimentos e do automotivo com o auxílio do analista sênior e da gestão da área quando necessário:- Controlar os saldos das contas bancárias, para confeccionar e analisar os saldos diários e realizado financeiro; - Controlar o fluxo de caixa das contas correntes da empresa, cobrar a operação quando o fluxo de caixa sinalizar saldo negativo; - Analisar os lançamentos na conta corrente da fábrica VW, débitos Banco Honda; - Controlar os cheques pré-datados e cheques devolvidos; - Controlar os débitos frotistas junto a VW; - Confeccionar transferências bancárias, para cobertura das contas corrente; - Retirar dúvidas a respeito de pagamentos, emissão de comprovantes, informações sobre formas de pagamentos de fornecedores; - Analisar diariamente odisponível: caixa, bancos, aplicações e empréstimos om o acompanhamento do analista sênior; - Utilizar os limites decrédito do adiantamento VW para pagamento de veículos, de modo a não gerar pagamento de juros e encargos; - Alimentar a planilha de estoque de carro 0km observando os valores pagos, lançamento de juros e valor do veículo; - Criar índice de desempenho mensal; - Acompanhar a evolução e quitação de empréstimos contraídos, conferindo se os juros e correção estão sendo cobrados conforme contrato, bem como gerir o fluxo de caixa com foco na quitação dos empréstimos com o acompanhamento do analista sênior e contato com gerentes operacionais bancários; - Acompanhar a cobrança de tarifas bancárias, por meio da confecção com a apuração mensal dos débitos tarifários de todas as contas bancárias. Criação de índice de desempenho mensal com o acompanhamento do analista sênior e caso necessário contato com gerentes operacionais bancários; - Manter em dia o Serasadas empresas do Grupo, por meio de consulta mensal e planilha de controle sanando pagamentos em aberto, através de contato com fornecedores se caso houver necessidade. A conciliação será desempenhada para as contas dos empreendimentos e do automotivo com com o auxílio do analista sênior e da gestão da área quando necessário:- Conciliar mensalmente as contas bancárias da empresa, entre contas correntes, empréstimos e aplicações, do segmento Automotivo e Empreendimentos; - Lançar e analisar todas as tarifas bancárias de acordo com o extrato bancário; - Acompanhar as movimentações de crédito e débito das contas bancárias, para que todas sejam identificadas e conciliadas; - Verificar diariamente retorno de conciliação disponibilizado pelo banco; - Acompanhar estornos feitos na conta, correspondentes a pagamentos devolvidos com o acompanhamento do analista sênior; - Lançar transferências internas entre as empresas e lançamentos decorrentes de operações financeiras, no automotivo e empreendimentos; - Atender formalidades junto aos bancos com o acompanhamento do analista sênior; - Lançar créditos e débitos em razão de bloqueio ou desbloqueio judicial entrando em contato com as áreas caso seja necessário; - Lançar adiantamentos no sistema, quando necessário (pagamentos ou recebimentos não identificados); - Lançar recebimentos dereembolsos do plano de saúde Unimed - Automotivo; - Acompanhar diariamenterelatórios contábeis no sistema Automotivo - Razão; - Entregar semanalmente percentual conciliado para os superiores com o acompanhamento do analista sênior; - Entregar a conciliaçãofechada mensalmente, seguindo os devidos prazos contábeis; - Tirar os extratos bancários das contas de aplicação financeira e financiamentos; - Realizar lançamentos das aplicações e resgates financeiros, bem como conciliar para fechamento contábil com o acompanhamento do analista sênior; - Realizar lançamentos das contas de empréstimo, bem como conciliar para fechamento contábil com o acompanhamento do analista sênior; - Conferir e corrigir algum lançamento caso necessário; - Preencher planilhas para a Tarraf Brasil mensalmente; - Buscar constantemente melhoramentos no sistema para desenvolvimento da conciliação com o acompanhamento do analista sênior; - Preencher planilhas decomposição de saldos bancários mensalmente em conjunto com a gestão da área; **Requisitos**:Desejável:Curso Superior em Administração, Contabilidade e afins. BenefíciosAssistência médica; Seguro de Vida; Vale-refeição; Vale-transporte, Assistência Odontológica e Day Off de aniversário. Sobre a empresaSONHE. OUSE. VIVA. Muito prazer, nós somos a TARRAF. Estudamos a essência do ser humano, esse conhecimento é traduzido em projetos inovadores que buscam oferecer espaços de convivência que transformam a vida das pessoas. MISSÃOConst