ANALISTA FINANCEIRO

O que você irá fazer Analisar o crédito do cliente (Serasa, CND tributos, CND judicial, etc.).
Controlar contas a receber em atraso com documentos originais (canhoto de entrega, duplicata assinada, cheques endossados).
Controlar negativação no Serasa, protesto em cartório e processos jurídicos de clientes em atraso.
Controlar a prorrogação/renegociação de títulos a receber (somente com senha especial).
Controlar PCLD - provisão para créditos de liquidação duvidosa.
Conciliar descontos financeiros obtidos.
Registrar e validar tarifas bancárias pagas conforme extrato bancário.
Efetivar a conciliação bancária entre extrato e sistema (OFX ou automatizado) (D+1).
Disponibilizar para a contabilidade as conciliações diárias, por banco, com todos os documentos originais organizados em ordem cronológica.
Controlar créditos não identificados no extrato bancário.
Conciliar receitas financeiras (juros recebidos).
Conciliar rendimentos de aplicação financeira.
Realizar adiantamento a fornecedores (controle do crédito por fornecedor).
Realizar encontro de contas entre adiantamento/créditos sobre devolução de compras com contas a pagar.
Registrar contratos de financiamento de ativo imobilizado (separar amortização e juros).
Registrar contratos de empréstimo/mútuo de capital de giro a pagar (separar amortização e juros).
Registrar parcelamento de impostos (renegociar contas a pagar existentes e separar multa/juros).
Realizar conferência das contas a pagar/DDA x NF/Boleto x Sistema (arquivar documentos originais na pasta 1 a 31) (regime competência).
Realizar conciliação do cartão de crédito corporativo com as contas a pagar (competência).
Selecionar relatório de contas a pagar conforme vencimento, conciliar documentos originais (pasta 1 a 31) com o registro do sistema (regime caixa).
Registrar contas a pagar no bankline (site/aplicativo/CNAB) (competência ou caixa).
Imprimir comprovantes de pagamento e realizar a baixa dos títulos pagos no sistema (CNAB de retorno).
Controlar cheques próprios e de terceiros utilizados para pagamento de contas a pagar.
Renegociar contas a pagar.
Realizar adiantamento de clientes.
Conciliar impostos retidos sobre venda e líquido a receber (ISS, INSS, IRRF, CSRF).
Realizar encontro de contas entre adiantamento/débito sobre devolução de vendas com contas a receber.
Emitir a cobrança sobre o montante descrito no documento fiscal de venda (boleto/financeira/nota promissória).
Conciliar cartão de crédito/débito a receber (líquido a receber e taxas da administradora).
Realizar/Controlar antecipação de recebíveis e recompra (valor líquido, juros, juros de recompra).
Realizar/Controlar custódia bancária (envio e compensação) de cheques a receber.
Realizar/Controlar envio e retorno de recebíveis via CNAB no aplicativo ou bankline.
Realizar a baixa dos títulos recebidos no sistema (CNAB de retorno).
Conciliar descontos financeiros concedidos (definir limite por usuário).
Registrar/Controlar empréstimo/mútuo cedidos a receber.
Registrar/Controlar contratos a receber e reajustes contratuais (aluguéis, honorários).
Realizar/Controlar pagamentos em dinheiro.
Realizar fechamento/conciliação dos caixas operacionais dos pontos de venda.
Realizar/Controlar suprimento de caixa (saque bancário).
Realizar/Controlar adiantamento de viagem.