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ANALISTA DE TESOURARIA SÊNIOR

Santo André - São Paulo

Descrição da oferta de emprego

Analista de tesouraria sênior - Conhecimento em SAP.   Ensino superior completo ou pós-graduação cursando. Inglês - intermediário Quais serão as responsabilidades e desafios? Será responsável pela gestão da liquidez e dos fluxos financeiros da empresa, atuando de forma estratégica para otimizar os recursos financeiros, assegurar o cumprimento das obrigações de curto e longo prazo e apoiar a tomada de decisões financeiras por meio de análises detalhadas e precisas. Este profissional desempenhará papel essencial na gestão de caixa, no controle das operações de financiamento e no relacionamento com instituições financeiras; Elaborar e acompanhar o fluxo de caixa para controle da liquidez, apurando a posição diária de caixa e apresentando relatórios com as projeções de liquidez baseadas em previsões estabelecidas e no orçamento anual aprovado; Avaliar e realizar aplicação de saldo excedente de caixa e buscar novas alternativas de investimentos financeiros de forma a potencializar ganhos financeiros; Auxiliar no processo de análise do fluxo de caixa realizado versus orçado, identificando as variações com as devidas justificativas e explicações e trazer inovações para otimizar os processos; Apoiar na estruturação de operações financeiras (Empréstimos e Aplicações), realizando o controle e a gestão de documentação necessária das operações contratadas; Realizar os pagamentos e recebimentos em moeda estrangeira, validando e enviando a documentação exigida para fechamento de câmbio; Acompanhar diariamente as informações de mercado, principalmente no que se refere as expectativas de cotação da moeda estrangeira, para que o câmbio das exportações e importações seja realizado no momento adequado;  Apoiar a conciliação bancária, verificando se os lançamentos realizados no sistema estão de acordo com os movimentos financeiros dos extratos bancários;  Realizar o fechamento Financeiro - Fiscal/Contábil, garantindo que as movimentações financeiras estejam em conformidade com as os registros lançados na contabilidade;               Realizar a gestão dos contratos de operações financeiras, câmbio, serviços e outros relacionados a Tesouraria, mantendo o compliance com os padrões regulatórios e normas da área, prevenindo possíveis danos futuros à empresa; Atender às solicitações de Auditória Externa, enviando os documentos e informações solicitadas dentro dos prazos pré-estabelecidos.
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Detalhes da oferta

Empresa
  • Caderno Nacional
Localidade
Endereço
  • Indeterminado - Indeterminado
Data de publicação
  • 05/01/2025
Data de expiração
  • 05/04/2025
Analista Sênior de Infraestrutura Cloud
UP Find IT Ltda.

Realizar monitoramento proativo e responder a incidentes de infraestrutura para garantir alta disponibilidade e desempenho... implementar políticas de segurança rigorosas e garantir conformidade com os padrões de segurança da empresa... fornecer suporte técnico para questões relacionadas à infraestrutura......

Analista Sênior de Recrutamento e Seleção - Porto Alegre/RS
UNICARREIRA RH GESTÃO DE PESSOAS LTDA.

Benefícios: vale transporte, vale alimentação ou refeição, plano de saúde, plano odontológico enviar currículos: *****@*****... outros dados de posição jornada de trabalho: de segunda a sexta-feira das 07:30 às 17h18min - presencial salário: r$ 5... requisitos do trabalho especialização nas áreas......

Analista Financeiro Sênior - Porto Alegre/RS
UNICARREIRA RH GESTÃO DE PESSOAS LTDA.

Contata com instituições bancárias pesquisando as melhores condições preparar periodicamente o fechamento financeiro do período bem como emite mapas e relatórios diversos sobre o desempenho da área preparar relatórios do movimento de contas a pagar e a receber, crédito e débito de juros, receitas e despesas......

Analista Sênior de Recrutamento e Seleção - Porto Alegre/RS
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Advogado sênior de contencioso
Lbx construtora

(vaga 100% presencial / maringá-pr)envie currículo no e-mail *****@*****br />o advogado sênior de contencioso será responsável por acompanhar demandas judiciais e administrativas da empresa, com foco em contencioso cível, trabalhista e imobiliário... atuará estrategicamente na defesa dos interesses da......

Analista de Sistemas ERP
laboral recursos humanos ltda

Levantamento de requisitos, participar ativamente em discussões sobre processos e problemas do dia a dia com os setores, propor e analisar melhorias técnicas e ou processos junto às áreas de negócio... análise de incidentes e erros, repasse de demandas para consultorias, acompanhar/realizar testes funcionais......

Analista Folha de Pagamento – Porto Alegre/RS
UNICARREIRA RH GESTÃO DE PESSOAS LTDA.

Requisitos do trabalho formação em gestão de rh, administração ou técnico contábil; fácil acesso à zona sul de porto alegre; experiência mínima de 2 anos como analista de departamento pessoal; conhecimento amplo em cálculos trabalhistas e em legislação... outros dados de posição jornada de trabalho:......

Analista de DHO
CB CONSULTORIA ORGANIZACIONAL

Nosso cliente é uma empresa em constante crescimento e busca de profissionais incríveis para se juntar à equipe responsabilidades como nosso analista de recursos humanos e desenvolvimento, você será responsável por: gerenciar o ciclo de vida dos colaboradores, incluindo admissão, treinamento, desenvolvimento......

Senior Financial Analyst
JP&F Consultoria de RH e Gestão de Pessoas

Payments and control expenses by receiving payments, plus processing, verifying and reconciling invoices... the accounts payable specialist will have both a day-to-day and ongoing impact on financial transactions, keeping us on track, on time, and on good terms with our valued partners......

Analista de marketing
Fascinius

Requisitos do trabalho requisitos: - habilidades em photoshop e/ou corel draw - ser criativo e com boa escrita; - saber planejar e executar campanhas de marketing; - ter conhecimento das redes sociais... ter experiência é um diferencial... buscamos uma pessoa que venha agregar a equipe, trazendo ainda......