ANALISTA DE TESOURARIA PLENO

Horário: De segunda a sexta-feira das 07h15 as 16h55.

Quais serão as suas responsabilidades:

Efetuar cotações das operações de câmbio e financiamentos e submeter a coordenação para aprovação da tesouraria);
Zelar pela conservação, organização e limpeza do setor;
Auxiliar na orientação dos trabalhos da equipe;
Projetar e acompanhar o fluxo de caixa, bem como analisar as variáveis que interferem direta e indiretamente nas operações de caixa, procurando maximizar os superávits(tesouraria);
Preparar relatórios gerenciais sobre a posição financeira da empresa, para efeito de aplicação/resgate, verificando a movimentação de caixa;
Garantir o cumprimento das obrigações financeiras da empresa junto aos fornecedores e prestadores de serviço, bem como processamento das infomações para registro de pagamentos;
Efetuar o fechamento diário da movimentação financeira das empresas do grupo (tesouraria);
Conferir e controlar saldos das contas correntes das empresas do grupo(tesouraria);
Efetuar a movimentação e fechamento de caixa das empresas do grupo (Tesouraria);
Aplicar os procedimentos da Empresa: Código de Ética, Segurança, Norma Internas, SGQ 10 ,Programas de 5´S, etc;
Propor e apresentar projetos de melhoria contínua, visando simplificação, racionalização, ganhos de produtividade etc;
Prestar informações junto a bancos e fornecedores sobre pagamentos a serem realizados (contas a pagar);
Elaborar e analisar os pagamentos das empresas do grupo para serem submetidos à conferência da coordenação (contas a pagar);
Solicitar garantias de duplicatas para cobertura de operações de empréstimos e financiamentos (tesouraria);
Conferir e enviar documentos de Câmbio, Exportação e Importação para a áreas (Contratos, assinaturas, Swift, Cartas de Crédito, Cobranças, AIB);
Elaborar o fechamento financeiro mensal anual da área;
Efetuar os lançamentos dos contratos de importação e exportação nos sistemas sapiens Gecex e planilhas;
Analisar e acompanhar a necessidade de tomada de recursos para as empresas do grupo visando minimizar o custo(tesouraria);
Efetuar pesquisa de mercado, sugerindo alternativas para aplicações e captações de recursos financeiros;
Controlar e conferir a manutenção dos contratos relacionados com operações financeiras;
Elaborar, analisar e acompanhar orçamentos operacional do setor.


O que você precisa para concorrer a essa oportunidade:

Formação superior completa em Administração, Economia, Contábeis ou áreas fins;
Experiência em Modelagem Financeira (Fluxo de Caixa Real e Previsto de Curto e Longo Prazo);
Experiência em Conciliações Bancárias e fechamentos contábeis e elaborar demonstrativos contábeis / financeiros;
Experiência em relatórios financeiros corporativos (dashboards);
Conhecimento de Indicadores de Tesouraria Corporativa;
Experiência em Excel a partir do Intermediário;
Desejável experiência em BI e Python
Disponibilidade para atuar presencialmente em Blumenau.


O que seria legal se você tivesse:

Conhecimento no sistema Sênior (SAPIENS).


O que a empresa oferece:

Vale-alimentação de R$300,00 (sem desconto);
Restaurante Interno, pelo preço de R$ 2,74 por refeição;
Vale-transporte;
Seguro de vida;
Plano de saúde (50% do plano);
Plano odontológico;
PPLR;
Programa bem-estar e saúde;
Descontos em farmácias;
Descontos em produtos;
Estacionamento gratuito;
Convênios com instituições de ensino;
Auxílio Creche para nossas colaboradoras que tem filhos com até 5 anos e 4 meses;
Convênios com Academias e Lojas Parceiras.