ANALISTA CONTABIL

Descrição
Conciliação bancária –Conferência dos saldos do extrato
bancário com os relatórios contábeis e financeiros.
Plano de contas:

. Conferência relatório de caixa financeiro (Módulo Financeiro;
Gestão; RM Reports; Fin.01.03 – Extrato) X Razão (Módulo
Contábil; Relatórios; Razão) X extrato bancário (Solicitar
financeiro);
.
Conciliação aplicação financeira Conferência dos saldos das
aplicações financeiras com os relatórios contábeis e financeiros.
Plano de contas:

. Conferência relatório de caixa financeiro (Módulo Financeiro;
Gestão; RM Reports; Fin.01.03 – Extrato) X Razão (Módulo
Contábil; Relatórios; Razão) X extrato de aplicação financeira
(Solicitar financeiro).
. Atualização da planilha de saldo de aplicação financeira e
receitas (Servidor // Financeiro; +Retorno Bancário e
Processamento; + Extratos Aplicação; 2023; Apuração).

. Conciliação cartão de crédito a receber - Conferência da
movimentação de entrada e saída do relatório do cartão com os
relatórios contábeis e financeiros.
Plano de contas
CARTÃO DE CRÉDITO A RECEBER:
(Módulo Financeiro; Gestão; RM Reports; Fin.01.03 – Extrato)
X Razão (Módulo Contábil; Relatórios; Razão) X Extrato cartão
. Conciliação clientes - Conferência de todo o processo de
clientes a receber com as antecipações das parcelas e as baixas
efetuadas.
Plano de contas:
1.1.2.01 – MENSALIDADE ESCOLARES E TAXAS;
1.1.2.02 – PROVISÃO DE CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA;
2.1.2.01. – ADIANTAMENTO DE CLIENTES:
1.4.1. Conferência da conta antecipação de clientes (Passivo), realizar o
levantamento das parcelas antecipadas, e fazer os lançamentos
das parcelas no respectivo mês de competência contra a conta de
clientes a receber (Ativo):
1.4.2. Conferência das baixas das parcelas vinculadas aos pagamentos
referente a adiantamento de clientes. Verificação se todas as
parcelas lançadas têm suas vinculações e baixas em conformidade
com o valor recebido.
1.4.3. Conferência dos saldos contas de clientes em aberto conforme
relatório financeiro: Cubo utilizado para essa conferência
(CONCILIAÇÃO CLIENTES A RECEBER);
1.4.4. Analise dos recebimentos dos clientes de períodos anteriores já
reconhecidos como perdas (PCLD).

1.5. Conciliação folha Conferência se os eventos da folha de
pagamento estão sendo contabilizados de forma fidedigna na
contabilidade.
Plano de contas:
1.1.3.1 – CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS;
2.1.1.02 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS;
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS;
2.1.1.06 – PROVISÕES DE FÉRIAS;
2.1.1.07 – PROVISÕES DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO:
1.5.1. Conciliação das contas Créditos com funcionários (Ativo); salvar
os relatórios após conciliação;
1.5.2. Conciliação das contas Obrigações Trabalhistas (Passivo); salvar
os relatórios após conciliação;
1.5.3. Conciliar as contas de provisões de férias e 13º Salário (Passivo);
salvar os relatórios e o cubo de conferência;
1.5.4. Conciliação das contas Obrigações Tributárias (Passivo); salvar
os relatórios;

1.6. Retenção sobre nota fiscal Conferência se as provisões assim
como os pagamentos estão sendo contabilizados de forma correta
na contabilidade.

Plano de contas:
– RETENÇÕES DE TERCEIROS:
Conciliação das contas do grupo provisões e baixas dos
pagamentos, conferindo com os pagamentos na plataforma da
receita X extrato bancário x razão;

. Conciliação fornecedores conferência se a movimentação de
fornecedores está de acordo com o relatório de referência.
Plano de contas:
ADIANTAMENTO A FORNCEDORES;
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS:
. Conciliação adiantamento de fornecedores, vinculações e baixas;
formulação do relatório do saldo em aberto do adiantamento;
salvar os relatórios
. Conciliação da conta razão com o relatório; em caso de
divergência criação do relatório complementar:
Impostos a recuperar Conferência se os valores realmente
são créditos a recuperar junto aos órgãos fiscais.
Plano de contas:
. Conciliação almoxarifado conferência da movimentação da
conta e o saldo se está de acordo com o relatório gerado pelo
setor responsável (Desenvolver o processo de conciliação):
Plano de contas:
– ALMORARIFADO:
. Conciliação do relatório enviado pelo suprimento x razão:
. Imobilizado Conferência das aquisições de novos bens e
depreciação estão de acordo com as notas fiscais e relatório de
imobilizado.
Plano de contas:
– IMOBILIZADO;
- INTANGÍVEL:
. Separação das notas a imobilizarem;
. Conferência item a item a ser imobilizado;
. Imobilização do patrimônio
Gerar a depreciação do patrimônio no sistema;
Despesas antecipadas conferência das despesas antecipadas,
como contratação de seguro está sendo baixado conforme
contrato proporcionalmente ao seu uso.
Plano de contas:
DESPESAS ANTECIPADAS:
Procedimentos notas fiscais, declarações e emissão
de tributos:
Conferência nota fiscal: Semanalmente e realizado a
conferência das notas fiscais lançadas no sistema, assim como
boletos a serem pagos.
. Emissão nota fiscal: Último dia do mês e emitida as notas
fiscais referente a competência da prestação do serviço.
Declarações: Envio das declarações mensais junto a RFB
. EFD REINF - Prazo até dia 15, mas enviar até dia 12 por
prudências
DCTFWEB - Prazo até dia 15, mas enviar até dia 12 por
prudências
. DCTF - Prazo até dia 15, mas enviar até dia 12 por prudências
. DIRF – Declaração anual – verificar regulamentação
atualizada
ECD - – Declaração anual – verificar regulamentação
atualizada
ECF - – Declaração anual – verificar regulamentação
atualizada
Emissão tributos: Emissão dos tributos oriundos da
DCTFWEB e os tributos de retenção sobre as notas fiscais que
não estão incorporados na DCTFWEB)
. Tributos DCTF WEB – vencimento dia 20 de cada mês.
. Tributos retenção nota fiscal – IRRF, CSRF e ISS
vencimento dia 20 de cada mês.




Certificação Conhecimento
Graduação em Ciências contábeis
Experiência na Função