ADMINISTRADOR(A) FINANCEIRO(A)

Administrador(a) Financeiro(a) - Controlar diariamente o fluxo diário de caixa/bancos e o saldos das contas, através dos extratos bancários conferindo todas as entradas, acompanhando nos Sistemas todas as movimentações de recebimentos e pagamentos/ entradas e saídas. Controlar todas as informações financeiras, fazer o reporte de informações a(o) Gestor(a) imediato. Garantir a movimentação sadia dentro dos parâmetros exigidos pela holding e sustentar a segurança das movimentações. Receber diariamente o fechamento do caixa operacional do dia anterior, conferindo todas as movimentações (entradas em espécie ou cartão, cheque ou depósitos e as saídas), realizando a transferência para o caixa da tesouraria, enviando o relatório em planilha de excel ao Gestor(a) imediato. Assegurar a transferência dos valores e a comunicação para o Caixa Central. #J-18808-Ljbffr